兔年臺股5大趨勢 逆風尋投資機會

兔年臺股5大趨勢 逆風尋投資機會
绿石的设计师

華南永昌證董事長黃進明(圖/吳靜君攝)

臺股在經歷2022年連續利空出籠,使得臺股出現大幅修正,包含聯準會起動升息循環;俄烏戰爭引發原物料大漲,通貨膨脹率居高不下;外資提款臺股股市跌了近10個月,指數也走低,投資人哀鴻遍野,見識到空頭市場的威力。

針對今年的臺股表現,我的看法是,還是要面臨利空消息的挑戰,應該會在13300到16600間震盪,不宜太過樂觀,雖然整體經濟向下,仍有5大趨勢可以找到許多投資機會。

我,5厘米

首先,美國升息可望在第1季完成大部分的行動,一旦利率觸頂,歷經大幅修正後的全球股市有機會迎來波段反彈,依據大數據分析,推估2023年大盤指數上漲機率偏高。其次,半導體庫存已經在2022年第3季達到高峰,未來庫存情況也是焦點,市場預期這一波調整將到2023年上半年,大多數利空已經反應在股價的修正上。

以價值投資著稱的波克夏(BRK.A.US),2022年第3季13樓報告顯示,金額高達41億美元的臺積電ADR已納入投資組合,相對顯示臺股長期投資價值浮現。

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2022年俄烏戰爭推升原物料行情,中國大陸清零政策也壓抑了經濟發展、抑制需求,預期2023年情勢將有所改善,提供市場抄底、跌深反彈的理由。外資2022年度賣超臺股1.3兆元,自2020年新冠肺炎疫情爆發以來,外資累計賣超2.3兆元,若2023年情勢轉好、美股落底,外資回補的力道將相當強勁。

至於2023年臺股投資,我看好的產業,2023年企業獲利負成長,但每季來看是先蹲後跳,景氣在第1季落底之後向上,隨着下半年持續降溫,消費者恢復購買力會帶動經濟擴張,短暫且溫和的衰退將醞釀復甦動能。中國大陸的清零政策逐漸對經濟影響減少,改善消費並且解放產出瓶頸,最重要是控制疫情的擴散,經濟重新開放。終端市場疲弱、供應鏈庫存水位創新高,2023年庫存調整因素最大程度在上半年,電子業去化庫存後正面發展,需求有機會回升,可注意半導體、伺服器。

2023年蘋果推出所有產品包含iPhone、iPad、Macbook都會導入TYPE-C,未來可留意後續中長期產業利多。此外,政策扶持的綠能、軍工航太、生技類股、網通、電動車、相關供應鏈雨露均沾,商機可期。

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